ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) গত ৭ জানুয়ারি পযর্ন্ত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে এক হাজার ১১৮ দশমিক ১১ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ২৪৯ দশমিক ৮৯ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ২২৮ দশমিক ৫৪ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ২৪৪ দশমিক ৮১ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ১৯৬ দশমিক ২৬ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ৫৮ দশমিক ৪৩ টাকা, আইসিবি সপ্তম ১০১ দশমিক ৯২ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ৬৬ দশমিক ১৫ টাকা।
অন্যদিকে গত ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎপাদন দরের (কস্ট প্রাইজ) ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর আইসিবি ইউনিট প্রতি প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৩২ দশমিক ২৯ টাকা, আইসিবি দ্বিতীয় ৮৯ দশমিক ৮২ টাকা, আইসিবি তৃতীয় ৬১ দশমিক ৫৮ টাকা, আইসিবি চতুর্থ ৬৭ দশমিক ৬৭ টাকা, আইসিবি পঞ্চম ৪৬ দশমিক ৪৬ টাকা, আইসিবি ষষ্ঠ ২৬ দশমিক ০১ টাকা, আইসিবি সপ্তম ৩৪ দশমিক ০৫ টাকা এবং আইসিবি অষ্টম ২৮ দশমিক ৫৭ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১০৩৮ ঘণ্টা, জানুয়ারি ১২, ২০১৪
সম্পাদনা: নূরনবী সিদ্দিক সুইন, অ্যাসিসট্যান্ট আউটপুট এডিটর
