ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত গ্রামীণ-১ ও গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের গত ২৭ মার্চ পযর্ন্ত নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, গত ২৭ মার্চ পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ০৩ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ৯৫ টাকা।
এ সময়ের মধ্যে গ্রামীণ-১ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার ৮৪ কোটি ২২ লাখ ১৫ হাজার ২০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
অন্যদিকে, গত ২৭ মার্চ পর্যন্ত বাজার দরের ওপর ভিত্তি করে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের গ্রামীণ-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ৩৪ টাকা এবং প্রতি ইউনিট উৎপাদন ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নিট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৯৬ টাকা।
এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আকার দাঁড়িয়েছে ২৫২ কোটি ১৬ লাখ ২৯ হাজার ৮৯০ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১০৫৫ ঘণ্টা, মার্চ ৩০, ২০১৪
