ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে ২০১৪ সালের ২০ মে পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি নেট সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১২৫৮.৬৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২০২.৭৭ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৫.৮০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১১১.২৪ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩২৪.৮৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৩.৩৮।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৮১.৭২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৮.৩৫।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৩৮.১৮ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৬.৮৯।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬৪.৩৭ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩০.৫৪।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১০৬.৯৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৯.২৮ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৪.৮২ ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৫.৭৩ টাকা।
বাংলাদেশ সময় : ১২৩৭ ঘণ্টা, মে ২৫, ২০১৪
