ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৬২৭.৭২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৫০.৭৪ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৫৭.৬৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ১৩২.৫৫ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৫৪.২০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯০.০৯ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৩১.৩৭ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৪.৪৭ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৬৮.৪৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭৬.২৬ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭২.৬৭ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৬.২৩ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১২৬.৫৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪৭.৪৪ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৮৭.১৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৪১.৯৬ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১২২৮ ঘণ্টা, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০১৪
