ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫৬৩.৪২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২২.৪৬ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩১৩.৪৮ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৪.৫৭ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩৪৯.৩০ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৫.৮০ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৯৪.০৮ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭০.৩৬ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৫৭.২৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৫.৩৮ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬২.৯৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৬.২৩ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১১৩.১৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৪.৪১ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৫.৬৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৯.৮০ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১৩১০ ঘণ্টা, নভেম্বর ১৬, ২০১৪
