ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে।
রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
এতে চলতি বছরের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের বিপরীতে সম্পদমূল্য জানানো হয়।
প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) বাজারমূল্য অনুসারে ১৫৫৮.১৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২২২.৮১ টাকা।
দ্বিতীয়টির ইউনিট প্রতি নেট এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩০৭.০৩ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৫.০৫ টাকা।
তৃতীয়টির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৩২৭.৪১ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৬.১০ টাকা।
চতুর্থটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৯০.৮২ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭০.৬৯ টাকা।
পঞ্চমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ২৫৪.৪৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৬.৩৯ টাকা।
ষষ্ঠটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৬২.০৪ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৬.৪১ টাকা।
সপ্তমটির এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ১১০.৪৯ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৪.৫৫ টাকা।
সর্বশেষ অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট প্রতি এনএভি বাজারমূল্য অনুসারে ৭৪.৮৫ টাকা ও ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩০ টাকা।
বাংলাদেশ সময়: ১০৩৫ ঘণ্টা, ডিসেম্বর ০৭, ২০১৪
